董藩 :我不主张在收缩型城市搞振兴 是浪费资源

最后更新:2021-03-09 17:43

  数据分析真的非常重要,从哪几个角度分析,需要哪些指标,不同指标间如何横向纵向对比分析,数据的变化代表什么,背后的原因是什么,有哪些改进的举措。这与公司的大小没有关系,你开始干第一天就要思考这一点。董藩 :我不主张在收缩型城市搞振兴 是浪费资源这里的“荒野”我理解的就是不那么被人关注的地方。 二月开门红:有机构“保持40%风险敞口” 等风等坑两相宜******投资研报【白酒投资日报】洋河或迎新董事长 一路从政能力如何?【新能源汽车投资日报】业绩预告和装机量变化揭示行业何种趋势?【硬核研报】 2600亿矿业巨头业绩大爆发,未来10年立志成为全球矿业集团前3~5名,分析师称股价还能涨50%>>【硬核研报】隔空充电,无触即充?“真”无线充电时代已经到来,一文帮你从五大维度梳理隔空充电技术最全的受益标的(名单)  原标题:二月开门红,有机构“保持40%风险敞口”,等风等坑两相宜  2月1日,周一,A股开门红,收复3500点。  就在此前一周沪指下跌3.43%,创下近4个月以来最大周跌幅,失守3600点。  此时,央行对流动性的调节是A股市场关注的焦点。  上周A股市场的调整主要就是受到央行回收部分资金的冲击。不过,2月1日,央行实现净投放980亿元,这是央行连续两个交易日净投放,结束了此前收紧资金的状态。  最近两个交易日,白酒、食品饮料、医药为代表的消费板块,开始轮动领涨,2月1日午后银行、煤炭也集体异动。  同时,外资开始进入A股“抄底”。2月1日,北向资金净流入34.59亿元。  “我认为春节前是资金面比较紧张、资金需求比较大的时候,央行上周回收资金是短期的。从中期来看,央行还会保持货币政策适度宽松,因为稳增长依然是央行的重要政策目标,春节前央行有望再度释放流动性,满足旺盛的资金需求。因此市场利率短期的回升后市可能会有所改变,建议投资者可以积极的去把握这次调整带来的一个配置时机。”前海开源基金首席经济学家杨德龙说。  而中信证券指出,央行对流动性的短期调节不等于全面转向,上周市场反应过度;一季度国内货币政策不具备全面转向的条件,央行有望于2月初进行万亿级净投放,料将快速修复市场预期。  私募机构也在密切关注着货币政策,以及时做出应对。  浦来德资产董事长庞剑锋表示:“目前,国内的货币政策即将转向正常化,经济基本面正在复苏。未来行情如何演绎,取决于这两种力量的博弈。考虑到在第1季度货币转向不会太快,上市公司的业绩由于去年的低基数往往较好,总体市场有一定机会。”  但是,庞剑锋认为,美国股市的情况不得不考虑一下。“最近美国的GameStop的股价大幅飙升,散户投资者的信心空前膨胀,这是一个危险的信号,可能意味着持续10年的美国股市牛市走到了尽头。”  “我们对未来股市行情的判断是平衡市。在策略上我们保持对冲基金的本色,维持40%左右的风险敞口。进可攻,退可守。等风来也可以,等坑来也可以。”庞剑锋说。  富荣基金富荣基金研究部总监郎骋成认为,上周各大指数高位调整,核心为市场担心流动性的边际收紧叠加前期获利盘较重,军工、新能源、TMT等调整较大。  “展望2021年流动性较2020年边际收紧为大概率事件,在经济边际复苏+货币中性的宏观背景下,建议轻指数重结构,以业绩为导向寻找标的。”郎骋成说。  业绩修复的结构性行情是其关注的重点。郎骋成指出,从目前上市公司年度业绩预告/快报来看,近六成披露了业绩预告整体延续了中报以来的复苏态势,其中新能源、TMT、医药以及部分资源品等板块表现相对靠前。  “整体而言我们认为基于业绩修复的结构性行情仍未结束,在疫情阶段仍能维持资本开支,扩大市占率的细分龙头仍然是我们的关注重点。同时积极寻找机构尚未关注,在当前具备业绩向上期的高弹性与低估值状态,存在预期差的中小标的。”郎骋成说。  中睿合银认为,宏观方面,需要密切关注美联储的货币政策变化,在流动性、利率端加以跟踪判断,目前联储长端利率仍然处于稳态。国内阶段性的流动性收紧,对应着国内宏观经济的持续复苏,是合理反应。  “相关对策上,我们在今年持续寻找个别行业、个别个股的投资机会,优中选优,充分利用近期的市场波动,把握确定性的投资机会。”中睿合银指出。  (作者:庞华玮 编辑:朱益民)


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